Saldo: wpłaty - wypłaty + zyski i straty poprzednich pozycji. Nie zawiera rachunku zysków/strat aktualnie otwartych pozycji
Dostępne saldo: Kwota dostępna do użytku. Saldo + zyski i straty otwartych pozycji - depozyty początkowe
P&L: Zyski i straty dotyczące wszystkich otwartych pozycji (zysk + strata + dzienna premia * liczba dni)
Wartość rachunku: Bieżąca wycena konta. Saldo + ∑zyski i straty
Przykład salda rachunku:
Użytkownik przypisał i wpłacił 1000 USD za pośrednictwem karty kredytowej
Saldo: 1000 USD. (wpłaty - wypłaty + zyski i straty zamkniętych pozycji)
Rachunek zysków i strat = 0 USD. (Całkowita wartość zysków i strat wszystkich pozycji w tym premii dziennych)
Dostępne saldo: 1000 USD (saldo + zyski i straty otwartych pozycji - depozyty początkowe)
Wartość rachunku: 1000 USD (saldo + zyski i straty otwartych pozycji)
1.00pm - Kupujesz 100 baryłek ropy po cenie rynkowej 60,00 USD ze zleceniem Take Profit, gdy cena ropy osiągnie 66,00 USD.
Całkowita kwota zakupu wyniosła: 100*60,00 USD= 6000 USD
Depozyt początkowy wymagany dla ropy wynosi 10%: 600 USD
Depozyt obowiązkowy wymagany do zachowania pozycji Ropa wynosi 5%: 300 USD
Jeśli wartość rachunku użytkownika spadnie poniżej 300 USD, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu (Margin Call).
Saldo: 1000 USD
Rachunek zysków i strat = 0 (zwykle spread dla ropy wynosi 5 centów, stąd wartość rachunku zysków i strat wynosi -5 USD)
Dostępny bilans po zakupie ropy wynosi: 400 USD. (1000 USD - 10% * 6000 USD = 400 USD).
Wartość rachunku wynosi 1000 USD (1000 USD + 0 USD).
2:05pm - Cena ropy wzrasta do 64 USD.
„Saldo”: 1000 USD
„Rachunek zysków i strat”: +400 USD. (100*64USD-100*60USD)
Dostępne saldo: 800USD. (1000USD- 10%*6000USD +400USD = 800USD).
Wartość rachunku: 1400 USD (1000 USD + 400 USD).
2:15pm - Cena oleju wzrasta do 66 USD - dlatego saldo zostaje wykonane przed Take Profit.
Saldo: 1000USD
Rachunek zysków i strat: +600USD. (100*66USD-100 * 60USD)
Dostępne saldo: 1000USD. (1000 USD- 10%*6000 USD+ 600USD= 1000USD)
Wartość rachunku: 1600 USD (1000 USD + 600 USD)
2:15pm - Zostaje wykonane zlecenie Take Profit użytkownika. Zarabiasz 600 USD na transakcji.
Saldo: 1600 USD
Rachunek zysków i strat: 0. (brak otwartych pozycji)
Dostępne saldo: 1600 USD
Wartość rachunku: 1600 USD